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长园集团600525的估值高吗?长园集团600525估值与股价?谁用谁准!

作者:招财猫 2022年12月4日

输变电设备作为我们国家的支柱产业,一直是支撑消费增长非常重要的行业。

最近不少股民朋友都在公众号问我,长园集团 600525怎么样呀?值不值得上车?今天咱们就来详细讲讲,长园集团这支输变电设备板块的热门股。

(一)输变电设备行业分析


一、从基本面看输变电设备的投资逻辑

输变电设备归属电力设备之中的一种,关键作用是为电能传输和电能控制等,以建设电网为重,行业也同电网发展需求有着密切的联系。


下面给大家从需求侧和供给侧来分析下输变电设备板块的投资逻辑:


★从需求侧来看:


目前我国的电能源结构正处于重大的变革当中,绿色电源将逐渐成为主体电源,提起电网领域,电力资源配置就是由煤电、水电基地外送的,变换成新能源一体化开发外送、源网荷储一体化就近利用,同时电网形态由区域互联大电网向大电网与微电网、分布式电网兼容并举转变,智能配电网成为未来发展重点


当前还需要新建大容量输电线路,并且对城市电网进行改造,或电网设备的革新改造,将带动输变电产品需求的神速增高


★从供给侧来看:


因为在电网建设方面,他们对安全性要求极高,一旦选定某家企业再转换就特别不易,总体而言,输配电设备是一个对技术或口碑都有一定要求的行业,它有着极高的竞争壁垒,这也导致了行业竞争不会很激烈,完全不需要忧虑竞争挤压盈利空间。


综上所述,随着智能配电网带来众多电网新建和改造需求,在输变电设备行业竞争相当小的情况下,今后输变电设备行业景气度将有增无减。


二、从近期盘面技术面、资金面看输变电设备后市走势

盘面基本情况

输变电设备行业

截止收盘,输变电设备指数, 涨跌幅

大盘VS行业
日期大盘行业
11月24日 -0.25% 0.07%
11月25日 0.4% -2.15%
11月28日 -0.75% 0.26%
11月29日 2.31% 0.45%
11月30日 0.05% -0.45%
12月01日 0.45% 0.04%
12月02日 -0.29% 1.74%


近7日以来该行业走势大盘。

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(二)长园集团个股分析


一、长园集团公司基本情况

你关注的这支长园集团600525,总市值亿元。

长园科技集团股份有限公司是在1986年的时候成立的,专业从事工业与电力系统智能化数字化的研发、制造与服务。公司的业务主要集中在智能工厂装备和智能电网设备上。公司主要是开发电动汽车相关材料及其他功能材料、智能工厂装备、智能电网设备这类产品。


对于“2021年度政府采购立体停车设备十大品牌”、“2021年度立体停车设备十大质量放心企业”、 “2021年度智慧停车技术十大创新标杆企业”等五项殊荣,长园科技集团旗下控股子公司长园天弓都曾荣获过。


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二、长园集团产品分析——具有专业技术优势




营业收入上,公司收入主要来源于智能工厂装备和智能电网设备等主要经营业务。




公司非常舍得投资在自主创新力和科技研发,强化基础关键技术研究及产品研发,努力拓展新技术领域,技术难关被攻克,发布系列创新型产品,在科技工作方面实现重要成果。长期以市场需求为导向并坚守“生产一代、试制一代、预研一代、探索一代”的原则,加快产品持续优化升级,塑造的自主安全产品不光稳定可靠,而且性能极致。


公司膺选了7项国家火炬计划,荣获国家级重点新产品5项、省市级重点新产品18项、省市级科技进步奖51项、科技成果鉴定项30项、科技成果登记项27项。


三、长园集团运营分析——坚持创新驱动发展,与电网多领域、多专业客户合作


根据我们调研得到的情况,公司将全面提高企业技术创造能力,全面改善科技创新体制机制。坚持主业技术领先定位,有效提升产品竞争力;持续提升产品可靠性,推进安全技术研究与标准化设计,软、硬件稳定性以及可靠性不断地进行着提高、保障电网顺利运行安全,运行绩效评价具有领先优势;在能源综合服务方面,还做的不足,分别需要研发新型电力系统分析平台、推广虚拟电厂、园区综合能源等服务业务和“智慧能园云”开局破局;抓紧用户储能发展机遇,坚持开发GW级EMS系统。




除此之外,不断地深化着新能源、行业等大客户合作开发,把业务纽带加强了起来,不断与客户加深合作,扩大合作范围;海外/运维等新市场,主要聚焦在根据地建设领域中;综合能源、碳业务等新型电力系统方面,成功完成了重要市场开局、布局。


四、长园集团财务分析——财务状况明显改善


长园集团发布2022年一季度业绩公告。


公司实现营收15.28亿元,同比增长24.59%;净利润4692.87万元,同比增长1299.72%。


业绩变动原因为:江西金锂在报告期阶段,因为股权发生变动正式纳入了集团合并范围,促使着本期营业收入渐渐增加了起来。


根据2022年一季报,我们对长园集团的主要财务指标表现进行了总结分析:


盈利能力:


长园集团保持稳定的盈利能力。目前处在一年中高位。


成长能力:


长园集团成长能力相较于之前来说有所降低。当前位于一年中高位。


偿债能力:


长园集团偿债能力明显改善。


运营能力:


长园集团运营能力比之前弱。当前位于一年中高位。


现金流:


长园集团现金流能力没有去年一季报强。当前位于一年中低位。


其中,现金运营指数非常低,出现收益质量持续进行着下降,渐渐进行着恶化的可持续经营能力。


排雷分析:




公司商誉占净资产29%,商誉减值风险较高;带息债务占全部投入资本54%,偿债压力较大。其余排雷指标全部正常,没有明显的财务爆雷风险。


五、长园集团今日股价分析

1、技术面分析

压力支撑:

该股的支撑位在元附近,压力位在元附近,

结合大盘和行业走势来看:

大盘VS行业
日期大盘行业长园集团
11月24日 -0.25% 0.07% 0%
11月25日 0.4% -2.15% -1.96%
11月28日 -0.75% 0.26% -0.6%
11月29日 2.31% 0.45% 1.81%
11月30日 0.05% -0.45% 0%
12月01日 0.45% 0.04% -0.39%
12月02日 -0.29% 1.74% 2.77%


市场表现:

过去7个交易日,该股走势

2、资金面分析

长园集团的资金流向情况:

主力资金流向(万元)
日期主力流入主力流出
11月28日 338.99 650.42
11月29日 1401.26 1080.97
11月30日 574.35 942.47
12月01日 2251.03 2755.26
12月02日 2146.21 2327


近5日内该股资金总体呈状态, 5日共万元。

长园集团买卖五档分析:

五档盘口
委比:委差:
卖五 5.23 972
卖四 5.22 2433
卖三 5.21 3636
卖二 5.2 6320
卖一 5.19 3978
买一 5.18 874
买二 5.17 770
买三 5.16 631
买四 5.15 1203
买五 5.14 433
外盘:内盘:


该股委比为, 卖盘比买盘; 委差为, 说明; 外盘内盘,后期存在可能。

长园集团成交量量比分析:

长园集团成交量量比分析
成交量
成交量量比



(三)后市如何操作?全文分析总结!


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数据来源:同花顺财经、股掌柜;图片来源:网络

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