能源短缺成为世界性难题,石油加工板块确实是石油生产行业的关键环节,该板块也是中国重要的支柱产业之一。
最近不少股民朋友都在公众号问我,华锦股份 000059怎么样呀?值不值得上车?今天咱们就来详细讲讲,华锦股份这支炼化及贸易板块的热门股。
(一)炼化及贸易行业分析
一、从基本面看炼化及贸易的投资逻辑
首先,大家要明白石油加工行业到底是做什么的?石油加工通常是指石油的粗加工,比如脱水,脱盐等初步处理,很少涉及化学反应,一般都是物理处理,这种行业一般而言在产油地附近。
事实上,石油加工作为石油生产的重要环节,而且也是我国核心的支柱产业之一。
下面给大家从供需关系和市场环境来分析下石油加工板块的投资逻辑:
★从供需关系来看:
供需格局目前仍然是影响石油行业的核心因素,一直以来,原油价格都具有商品属性和金融属性,有着影响石油加工行业的作用。其实从长期来看的话,需求端的影响因素主要就是全球经济增速,对于供给端的影响因素的话,其实主要有OPEC 的产量及美国页岩油的产量。要知道,其实全球能源长期处于较为紧缺的状态,充分决定了石油加工行业稳定向好的发展格局。
★从市场环境来看:
石油加工产品覆盖面广,资金技术密集,产业关联度高,对稳定经济增长、改善人民生活、保障国防安全具有重要作用。国家经济发展对于推动石油加工产业持续健康发展来说,具有重要意义,产品精细化率增长巨大,行业发展的质量和效益显著上升。
上面内容总结起来就是说由于全球能源长期较为紧缺的原故,未来石油加工行业景气度会持续走高。
二、从近期盘面技术面、资金面看炼化及贸易后市走势
盘面基本情况
炼化及贸易行业
截止收盘,炼化及贸易指数,涨跌幅。
大盘VS行业 | ||
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日期 | 大盘 | 行业 |
05月29日 | 0.3% | 0.1% |
05月30日 | 0.1% | -0.1% |
05月31日 | -0.6% | 0% |
06月01日 | 0% | 0.7% |
06月02日 | 0.8% | 1.2% |
06月05日 | 0.1% | 0.1% |
06月06日 | -1.1% | -1.9% |
近7日以来该行业走势,大盘。
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(二)华锦股份个股分析
一、华锦股份公司基本情况
你关注的这支华锦股份000059,总市值亿元。
华锦股份是中国兵器工业集团有限公司最大的工业企业,及其开发军民融合石油化工和精细化工产业的平台。
公司主要从事石油化工产品、化学肥料的生产与销售,已经有40多年的尿素生产经营还有管理的经验,蕴蓄了极厚的资源。
如今,公司已经发展成为国内特大型炼油化工一体化综合性石油化工企业里面的一份子,整体规模实力可不弱,还是国内重要的成品油、中间石化产品、ABS合成树脂和尿素生产企业,并拥有独立的公用工程、环境保护系统,及铁路运输、公路运输配套设施。
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二、华锦股份产品分析——产品技术工艺优势明显
营业收入上,石油化工产品、化学肥料的生产与销售、精细化工是公司主要经营业务。
公司的主要产品有柴油、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS、船用燃料油、工业硫磺、石油甲苯、石油混合二甲苯、尿素、甲醇、液氨等等。
而且在产品技术工艺方面有着较大的优势,其里面,炼化加工流程一般选取的是常减压-焦化-裂化工艺,其主要目的就是对混合石脑油、加氢尾油、轻烃作为乙烯装置裂解原料进行生产。
而乙烯装置则包括裂解、急冷、压缩、分离四个主要工序,裂解采用SW蒸汽热裂解工艺,石脑油、加氢尾油、轻烃经高温裂解,产生的裂解气经急冷油-急冷水系统取热后,送入压分系统。
压分系统运用的是前脱丙烷前加氢工艺,裂解气经裂解气压缩机四段增压后进入碱洗塔脱除酸性气,然后加入高压脱丙烷塔,不含碳四的塔顶气经五段压缩后先进行碳二自加氢,再一次正式步入冷分系统,经精馏生产出乙烯产品,粗氢经甲烷化生产纯氢。
将来,处于产品技术工艺方面,还会持续加大创新研究力度,持续研发出更多新的产品。
三、华锦股份运营分析——积极发展三大支柱产业
根据我们调研得到的情况,华锦股份积极发展石化、化肥、沥青/润滑油三大支柱产业。
在石油化工业务这块,公司致力于装置改造技术升级,深挖装置潜力,通过装置改造和技术升级,有效控制能耗,有效地提升装置运行效率,有效地优化了资源利用,不断地提升企业竞争力。
而在化学肥料业务领域,公司对于化肥行业发展新常态进行积极面对,高度重视并且开展肥料新品种的研发,构建形成产品有特色、品系框架成熟、研发成果领先实用、生产技术安全可靠的肥料生产基地。同时增强市场调研和可行性分析,不断朝下游发展高附加值产品,将尿素产业链逐渐延伸起来,顺利实现转型发展。
另外,在沥青/润滑油业务方面,公司全面优化升级调整产业产品结构,建设特色润滑油—高等级道路沥青—化工新材料的环烷基资源综合深加工产业基地,逐步形成沥青、润滑油基础油、成品润滑油、精细化产品等为主导的多元化产业格局。
四、华锦股份财务分析——利润有望实现正增长
华锦股份发布2022年一季度业绩报告。
公司2022年一季度实现营业收入10,694,205,315.13元,同比增长37.88%;归属于上市公司股东的净利润为284,066,351.74元,同比下降45.12%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为281,014,535.73元,同比下降45.57%,公司的营业收入有所增长,但利润有所下滑。
业绩变动的主要原因,则就是在俄乌紧张局势等因素影响下,国际油价大幅度进行上升,在国际油价主动推动下,公司产品的价格,也随之逐步上升了起来,积极带动收入同比增长,不过因为遭到疫情的影响,
产品销量明显有所下滑,进而使得公司的利润也逐步有所下滑。
不过随着中国东北地区大型炼化一体化项目的继续推进,以及石化、化肥、沥青/润滑油三大支柱产业的发展,公司未来利润有望实现正增长。
根据2022年一季报,我们对华锦股份的主要财务指标表现进行了总结分析:
盈利能力:
华锦股份盈利能力相较于之前来说有所降低。算是一年中相对高位。
成长能力:
华锦股份成长能力明显恶化。处于一年中平均位置。
偿债能力:
华锦股份偿债能力相较于之前来说有所降低。
运营能力:
华锦股份运营能力下降了不少。
现金流:
华锦股份现金流能力相比之前来说保持稳定。当前位于一年中平均位置。
其中,对外投资组合目标的实现受严重破坏,销售回款能力明显恶化。
排雷分析:
六大排雷指标保持平稳,没有太大的财务爆雷风险。
从财务分析能够得知,公司整体运作比较好。
五、华锦股份今日股价分析
1、技术面分析
压力支撑:
该股的支撑位在元附近,压力位在元附近,
结合大盘和行业走势来看:
大盘VS行业 | |||
---|---|---|---|
日期 | 大盘 | 行业 | 华锦股份 |
05月29日 | 0.3% | 0.1% | 0.5% |
05月30日 | 0.1% | -0.1% | 1.3% |
05月31日 | -0.6% | 0% | 0.2% |
06月01日 | 0% | 0.7% | 0% |
06月02日 | 0.8% | 1.2% | 1.9% |
06月05日 | 0.1% | 0.1% | -0.6% |
06月06日 | -1.1% | -1.9% | -2.2% |
市场表现:
过去7个交易日,该股走势。
2、资金面分析
华锦股份的资金流向情况:
主力资金流向(万元) | ||
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日期 | 主力流入 | 主力流出 |
05月31日 | 1130.45 | 1078.03 |
06月01日 | 889 | 1258.79 |
06月02日 | 1791.26 | 1346.33 |
06月05日 | 1280.41 | 1115.55 |
06月06日 | 951.58 | 1056.98 |
近5日内该股资金总体呈状态,5日共万元。
华锦股份买卖五档分析:
五档盘口 | |||||
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委比: | 委差: | ||||
卖五 | 6.32 | 144 | |||
卖四 | 6.31 | 352 | |||
卖三 | 6.3 | 674 | |||
卖二 | 6.29 | 228 | |||
卖一 | 6.28 | 70 | |||
买一 | 6.27 | 295 | |||
买二 | 6.26 | 1020 | |||
买三 | 6.25 | 1165 | |||
买四 | 6.24 | 78 | |||
买五 | 6.23 | 55 | |||
外盘: | 内盘: |
该股委比为,卖盘比买盘;委差为,说明;外盘内盘,后期存在可能。
华锦股份成交量量比分析:
华锦股份成交量量比分析 | |
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成交量 | |
成交量量比 |
(三)后市如何操作?全文分析总结!
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