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良信股份定增涨停?良信股份这个股票会涨吗?看完能避开n个大坑!

作者:招财猫 2022年10月29日

输变电设备作为我们国家的支柱产业,一直是支撑消费增长非常重要的行业。

最近不少股民朋友都在公众号问我,良信股份 002706怎么样呀?值不值得上车?今天咱们就来详细讲讲,良信股份这支输变电设备板块的热门股。

(一)输变电设备行业分析


一、从基本面看输变电设备的投资逻辑

输变电设备实际上就是一种电力设备,用作电能传输和电能控制等,重点作用是建设电网,行业也同电网发展需求息息相关。


下面给大家从需求侧和供给侧来分析下输变电设备板块的投资逻辑:


★从需求侧来看:


我国目前的电能源结构正在进行重大改变,绿色电源将慢慢地成为主体电源,处于电网领域当中,电力资源配置就是由煤电、水电基地外送的,转变为新能源一体化开发外送、源网荷储一体化就近利用,然后电网形态由区域互联大电网向大电网与微电网、分布式电网兼容并举转变,以后发展的中心是智能配电网


由于需要新建大容量输电线路和改造城市电网,或电网设备的革新改造,将带动输变电产品需求的飞快增高


★从供给侧来看:


因为在电网建设方面,他们对安全性要求极高,一旦选定某家企业再转换就特别不易,总体来讲,输配电设备是一个对技术跟口碑有一定特殊要求的行业,它的竞争壁垒相当高,这也就引起了行业竞争不会特别激烈,不需要为竞争挤压盈利空间而担忧。


总的来说,随着智能配电网带来大批电网新建和改造需求,输变电设备行业之间的竞争也没有很激烈的情况下,他日输变电设备行业景气度将逐步走高。


二、从近期盘面技术面、资金面看输变电设备后市走势

盘面基本情况

输变电设备行业

截止收盘,输变电设备指数, 涨跌幅

大盘VS行业
日期大盘行业
10月20日 -0.31% -1.29%
10月21日 0.13% 1.02%
10月24日 -2.02% -1.31%
10月25日 -0.04% 0.88%
10月26日 0.78% 1.35%
10月27日 -0.55% -2.43%
10月28日 -2.25% -4.71%


近7日以来该行业走势大盘。

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(二)良信股份个股分析


一、良信股份公司基本情况

你关注的这支良信股份002706,总市值亿元。

上海良信电器股份有限公司主营业务是终端电器、配电电器、控制电器以及智能电工等电器产品的研发、生产和销售。公司主要产品包括低压电器产品、终端电器产品、配电电器产品、控制电器产品等,其中,公司所生产出来的低压电器产品身为用电负载的前端设备,广泛应用于信息通信、智能楼宇、新能源、数据中心汽车等国民经济的各个领域。


公司是国内低压电器行业高端市场头部企业之一,公司一直坚持着智能化高端低压电器系统解决方案专家的行业定位,在低压电器高端市场上获得国家高新技术企业、上海市科技小巨人企业、国家企业技术中心的荣誉称号。


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二、良信股份产品分析——形成品牌独特竞争力,巩固市场地位



 


营业收入上,公司收入主要来源于电器产品的研发、生产和销售等主要经营业务。



 


公司的低压电器产品,自始至终定位在低压电器行业高端市场,在高端市场产品的研发、生产和销售始终努力着不断完善低压电器产品系列,投入更多人力物力用于发展智能低压电器产品,“可靠”和“智能”是公司产品观念的重点,形成“良信”品牌这样一个独特的竞争优势,更好的提高产品的业绩。


包括重点突出、布局合理、覆盖面广的等都是产品具有的营销优势:公司始终贯彻集中聚焦的原则,集中起来所有力量,
借助BtoB(Business to Business)的营销方式,发挥公司在细分市场的领先优势的同时,逐步实现在建筑、电力、新能源、工控、数据中心、工业建筑、汽车等重点行业中的突破,使得公司的低压产品已在高端低压电器行业占领了重要的市场地位。


三、良信股份运营分析——公司积极响应5年数字化建设,扩大市场份额


按照调研所得的情况来看,
首先,公司营销和研发团队也要紧跟公司5年业务数字化建设规划的形势,更为明确了公司集团的数字化业务架构,初步搭建起来集团的业务数字化框架,已经有了数字化建设的实践经验,在大客户安全审核和两化融合管理体系认证等方面着有成效。



 


从另一方面来说,客户占领公司的主旨地位,公司的关键在于“配电智能化、人居智慧化”以“新能源”为切入点,积极研究高端客户群体的需求变化,公司的竞争优势还是不错的,进一步扩大市场开发和生产规模,使市场份额逐步增加,对中、高端客户群体资源进行不断积累壮大,创建更高的市场占有率,打造更好的市场美誉度。


四、良信股份财务分析——公司业绩保持稳定,符合发展情况


良信股份发布2022年一季度业绩公告。


公告显示,公司主营业务收入80100万,同比增长11.57%;归母净利润7217.64万,同比增长12.72%;扣非净利润7175.21万,同比增长15.64;


业绩变动原因为:


公司业绩维持稳健,目前,公司专门采取的经营模式,直接符合行业发展态势以及公司的实际发展状况。


看完了2022年一季报后,我们对良信股份的主要财务指标表现总结分析了一下:


盈利能力:


相较于去年一季报,良信股份盈利能力出现大幅度削弱。


成长能力:


同去年一季报相对比,良信股份成长能力水平居于平稳。居于一年中相对高位。


偿债能力:


相比去年一季报来说,良信股份在偿债能力方面较为稳定。


运营能力:


跟去年一季报比起来,良信股份运营能力明显削弱。排在一年中相对高位。


现金流:


同去年一季报进行对比,良信股份现金流能力获得了一定增强。达到了一年中平均水平。


其中,可持续经营能力出现倍增,公司现金回收质量较弱。


排雷分析:



 


六大排雷指标皆无异常,明显的财务爆雷风险是没有的。


从财务分析上看,公司运营状况良好,健康有朝气。


五、良信股份今日股价分析

1、技术面分析

压力支撑:

该股的支撑位在元附近,压力位在元附近,

结合大盘和行业走势来看:

大盘VS行业
日期大盘行业良信股份
10月20日 -0.31% -1.29% -2.19%
10月21日 0.13% 1.02% -0.3%
10月24日 -2.02% -1.31% -2.25%
10月25日 -0.04% 0.88% -1%
10月26日 0.78% 1.35% 0.23%
10月27日 -0.55% -2.43% -4.56%
10月28日 -2.25% -4.71% -7.77%


市场表现:

过去7个交易日,该股走势

2、资金面分析

良信股份的资金流向情况:

主力资金流向(万元)
日期主力流入主力流出
10月24日 747.36 3821.41
10月25日 517.03 752.24
10月26日 2388.83 3848.2
10月27日 4159.01 3851.39
10月28日 2145.56 2922.35


近5日内该股资金总体呈状态, 5日共万元。

良信股份买卖五档分析:

五档盘口
委比:委差:
卖五 11.51 43
卖四 11.5 50
卖三 11.48 2
卖二 11.45 557
卖一 11.44 10
买一 11.4 57
买二 11.39 451
买三 11.38 185
买四 11.37 38
买五 11.36 82
外盘:内盘:


该股委比为, 卖盘比买盘; 委差为, 说明; 外盘内盘,后期存在可能。

良信股份成交量量比分析:

良信股份成交量量比分析
成交量
成交量量比



(三)后市如何操作?全文分析总结!


今天我们对输变电设备板块和良信股份的基本面、政策面、技术面、资金面都做了详细的分析,那么对于咱们散户而言,后市是应该继续增持还是减持?点击下方链接,一键获取分析结果:

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数据来源:同花顺财经、股掌柜;图片来源:网络

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