分立器件是组成电力电子变化装置的重要器件之一,在消费电子、电子仪器仪表等众多领域均要用到该器件。
最近不少股民朋友都在公众号问我,派瑞股份 300831怎么样呀?值不值得上车?今天咱们就来详细讲讲,派瑞股份这支半导体板块的热门股。
(一)半导体行业分析
一、从基本面看半导体的投资逻辑
电力电子产品的基础之一,其实就是半导体分立器件,更是组成电力电子变换装置不可少的核心器件之一,在消费电子、汽车电子、电子仪器仪表等等这些领域的应用十分广泛。同时,在国产替代的背景下,分立器件行业有望赶超欧美,取得更大的市场份额。
下面就给大家从供给和需求的角度去分析分立器件行业的投资逻辑:
★从供给端来看
半导体分立器件行业,供给主要受到行业下游需求发展以及产业转移等诸多因素的影响。近年来,半导体分立器件行业下游需求持续上升,同时全球半导体分立器件产能逐渐的向我国拓展。受此影响,我国半导体分立器件行业产能逐步进行着不断地扩张,行业销售收入和出口规模方面,不停地进行着增长。
★从需求端来看
通信、计算机以及消费电子等产业,其实就是半导体分立器件的传统应用领域。另一方面,目前汽车产业属于发展最迅速半导体分立器件应用领域,新能源产业是未来半导体分立器件具有较大增长潜力的领域,两个为半导体分立器件行业,专门提供了十分广阔的发展空间。
综上:国家高度关注着半导体行业的发展前进,作为半导体细分行业的分立器件行业在供给和需求上都在大幅度增加,有望维持高速增长。
二、从近期盘面技术面、资金面看半导体后市走势
盘面基本情况
半导体行业
截止收盘,半导体指数,涨跌幅。
大盘VS行业 | ||
---|---|---|
日期 | 大盘 | 行业 |
05月29日 | 0.3% | 1% |
05月30日 | 0.1% | 0.5% |
05月31日 | -0.6% | 0.9% |
06月01日 | 0% | -0.6% |
06月02日 | 0.8% | 0.2% |
06月05日 | 0.1% | -0.1% |
06月06日 | -1.1% | -3.5% |
近7日以来该行业走势,大盘。
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(二)派瑞股份个股分析
一、派瑞股份公司基本情况
你关注的这支派瑞股份300831,总市值亿元。
派瑞股份由西电所改制成立,主营业务为电力半导体器件和装置的研发、生产、实验调试和销售服务。电力半导体器件是发电、输配电、电能变换、储能等装备的核心变流器件,公司产品可分为高压大功率半导体器件、超大功率电源变换类设备、测试及非标设备三大类。
经过这么多年的专注发展,
在电力半导体器件细分领域,公司有着举足轻重的地位,在高电压、大功率、大直径的高等级晶闸管等领域目前来看处于领先地位,占据较多的国内市场占有率。
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二、派瑞股份产品分析——电力半导体器件细分领域龙头,具备较强技术和客户优势
营业收入上,公司的收入主要来源于电力半导体器件和装置等主营业务。
由西电所改制成立,公司业务发展具备技术优势:
公司便能够专门由西电所改制成立,承担西电所十余年深厚的技术积累。西安电力电子技术研究所是我国电力半导体器件的发源地,在1964年的时候,顺利研制开发出来了国内第一只整流管,知名度与口碑都比较高,我国七大整流器厂的技术基础和发展都与西电所联系非常紧密,西电所的基础优势为如今公司业务客户资源的积累奠定了技术基础。
公司已掌握具有自主知识产权的高压晶闸管全压接技术、高压低温焊接技术以及终端结构设计等关键技术,形成了特大功率电力半导体器件高端产品领域的市场竞争力。
公司既拥有自主知识产权的特大功率电控晶闸管,又具备特大功率光控晶闸管,成功应用于我国多个特高压直流输电工程。公司已经成功组建出世界一流水平的电力半导体器件研发生产基地,具备优异的功率器件生产和测试试验设备。
公司业务发展具备客户资源优势:
公司实控人为陕西国资委,依托多年成功的合作经验与国资背景,公司目前的有影响的重要客户包括中国电气装备集团、电科院、联研院、特变电工等,该等客户均为所在领域的行业大佬,它的产品在全国市场的占有率是很高的,公司的业务发展拥有优质的客户基础。
三、派瑞股份运营分析——深耕主业,多方位提升公司竞争力
从我们调研得到的情况可知,派瑞股份深耕主业,最近这几年,一直对产品技术水平进行增升,并且改革新产品,把公司发展成为面向全球市场、具有一定国际竞争力、技术领先、兼顾规模的电力电子器件专业市场的龙头企业。
高压大功率半导体器件:
传统产品方面,公司作为输变电工程主要设备换流阀的核心元器件主要供应商中的一员,在2021年完成了闽粤联网直流工程、白鹤滩-浙江直流工程等国家工程的交货任务。
新品开发方面,公司除了积极完善IGCT、FRD研发工作外,还竭力完善精准击穿型晶闸管等新产品的研发工作,且顺利投入市场。公司遵循国内多晶硅电源市场的崛起方面存在的优势,普通器件的需求量上升产生的机遇,把它当作市场工作的中心,并且及时谋划,精心组织,取得了较为理想的好成绩。
超大功率化工电源类设备:
在半导体器件串并联技术领域里面,公司大功率电源类产品成功实现了全新的突破。在攻克了超高型di/dt电控、光控晶闸管技术难关的基础上,钻研出了新的冲击型放电开关,很多工业现场已顺利的使用了该设备,在用户中很受认可。
此外公司特意对不同型式的高压柔性直流组件,促进实验系统的更新,针对于组件中的关键元器件,全面实施大量有效的实验验证,不断保证了高压柔性直流组件的高可靠性。
四、派瑞股份财务分析——净利润大幅提升
根据派瑞股份2022年一季报:公司2022年一季度实现营收3321.72万,同比 93.92%;实现归母净利润1213.68万,同比 2953.22%;实现扣非净利润1061.30万,同比 4324.27%。
2022年一季度业绩变动主要源于:报告期交付验收产品数量增加所致。
根据2022年一季报,我们对派瑞股份的主要财务指标表现做了总结分析,主要有下面这些:
盈利能力:
派瑞股份在盈利能力方面有一定幅度的增强,企业经营效益明显增强。
成长能力:
派瑞股份成长能力朝着显著上升趋势发展,营业收入增速朝着提升的幅度较大。
偿债能力:
派瑞股份偿债能力具有一定的稳定性,偿还流动负债能力非常优秀。
运营能力:
派瑞股份运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快。
现金流:
派瑞股份现金流能力明显改善,资金利用效率低下的现状被扭转。
其中,派瑞股份主营获利能力在很大程度上增强了,营利增速明显上涨。
排雷分析:
六大排雷指标都是比较正常的,暂未看出什么明显的财务爆雷风险。
从财务分析上能够看出,公司运作整体井然有序。
五、派瑞股份今日股价分析
1、技术面分析
压力支撑:
该股的支撑位在元附近,压力位在元附近,
结合大盘和行业走势来看:
大盘VS行业 | |||
---|---|---|---|
日期 | 大盘 | 行业 | 派瑞股份 |
05月29日 | 0.3% | 1% | -1% |
05月30日 | 0.1% | 0.5% | 0.6% |
05月31日 | -0.6% | 0.9% | -0.7% |
06月01日 | 0% | -0.6% | -0.2% |
06月02日 | 0.8% | 0.2% | 1% |
06月05日 | 0.1% | -0.1% | 0.7% |
06月06日 | -1.1% | -3.5% | -3.9% |
市场表现:
过去7个交易日,该股走势。
2、资金面分析
派瑞股份的资金流向情况:
主力资金流向(万元) | ||
---|---|---|
日期 | 主力流入 | 主力流出 |
05月31日 | 524.33 | 1029.73 |
06月01日 | 873.95 | 1376.73 |
06月02日 | 915 | 1328.34 |
06月05日 | 1238.07 | 1256.92 |
06月06日 | 1780.17 | 2011.41 |
近5日内该股资金总体呈状态,5日共万元。
派瑞股份买卖五档分析:
五档盘口 | |||||
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委比: | 委差: | ||||
卖五 | 13.18 | 61 | |||
卖四 | 13.17 | 47 | |||
卖三 | 13.16 | 32 | |||
卖二 | 13.15 | 179 | |||
卖一 | 13.14 | 343 | |||
买一 | 13.13 | 239 | |||
买二 | 13.12 | 164 | |||
买三 | 13.11 | 11 | |||
买四 | 13.1 | 84 | |||
买五 | 13.08 | 44 | |||
外盘: | 内盘: |
该股委比为,卖盘比买盘;委差为,说明;外盘内盘,后期存在可能。
派瑞股份成交量量比分析:
派瑞股份成交量量比分析 | |
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成交量 | |
成交量量比 |
(三)后市如何操作?全文分析总结!
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【免费】测一测派瑞股份该买入还是卖出?bd.xuebashuocai.com数据来源:同花顺财经、股掌柜;图片来源:网络
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